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單位凈值 (2025-12-19)

1.02720.04%
近1月：1.35%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1260
近3月：1.97%
近3年：9.96%

近6月：1.25%
成立來：13.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0272 1.1260 0.04%
    12-18 1.0268 1.1256 0.05%
    12-17 1.0263 1.1251 0.04%
    12-16 1.0259 1.1247 0.04%
    12-15 1.0255 1.1243 0.12%
    12-12 1.0243 1.1231 0.04%
    12-11 1.0239 1.1227 0.04%
    12-10 1.0235 1.1223 0.04%
    12-09 1.0231 1.1219 0.04%
    12-08 1.0227 1.1215 0.11%
    12-05 1.0216 1.1204 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.35%
    1.97%
    1.25%
    1.21%
    1.53%
    7.10%
    9.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    44 | 3521
    4 | 3515
    13 | 3485
    235 | 3406
    1195 | 3241
    1111 | 3218
    621 | 2694
    1144 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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