基金品種

全球市場(chǎng)
中銀澳享一年定開(kāi)債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09710.02%
近1月：0.06%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1722
近3月：0.60%
近3年：11.84%

近6月：1.24%
成立來(lái)：17.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武葦杭
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-07/2026-07-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0971 1.1722 0.02%
    07-31 1.0969 1.1720 0.07%
    07-30 1.0961 1.1712 0.05%
    07-29 1.0955 1.1706 -0.09%
    07-28 1.0965 1.1716 0.07%
    07-25 1.0957 1.1708 -0.03%
    07-24 1.0960 1.1711 -0.10%
    07-23 1.0971 1.1722 -0.05%
    07-22 1.0977 1.1728 -0.02%
    07-21 1.0979 1.1730 -0.02%
    07-18 1.0981 1.1732 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    0.60%
    1.24%
    1.21%
    2.42%
    9.69%
    11.84%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1931 | 3459
    998 | 3451
    888 | 3374
    463 | 3288
    671 | 3265
    1515 | 3060
    148 | 2487
    314 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告中銀澳享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
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154 0 公告中銀澳享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:15
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