證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-23～08-19/07-23～08-19
開放申購時間：
2025年07月22日15:00~08月19日15:00
開放贖回時間：
2025年07月22日15:00~08月19日15:00
詳情>2025年07月22日15:00~08月19日15:00
開放贖回時間：
2025年07月22日15:00~08月19日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1503 1.1703 0.02% 07-31 1.1501 1.1701 0.06% 07-30 1.1494 1.1694 0.05% 07-29 1.1488 1.1688 -0.08% 07-28 1.1497 1.1697 0.10% 07-25 1.1486 1.1686 -0.01% 07-24 1.1487 1.1687 -0.13% 07-23 1.1502 1.1702 -0.06% 07-22 1.1509 1.1709 -0.06% 07-21 1.1516 1.1716 -0.04% 07-18 1.1521 1.1721 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%-0.01%0.49%0.63%0.70%2.31%7.10%9.79%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1547 | 34591626 | 34511367 | 33741830 | 32881793 | 32651700 | 30601036 | 2487927 | 2121四分位排名
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