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單位凈值 (2025-08-01)

1.06450.02%
近1月：-0.16%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1691
近3月：0.11%
近3年：7.62%

近6月：0.29%
成立來：17.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0645 1.1691 0.02%
    07-31 1.0643 1.1689 0.08%
    07-30 1.0635 1.1681 0.11%
    07-29 1.0623 1.1669 -0.13%
    07-28 1.0637 1.1683 0.08%
    07-25 1.0628 1.1674 0.00%
    07-24 1.0628 1.1674 -0.15%
    07-23 1.0644 1.1690 -0.08%
    07-22 1.0652 1.1698 -0.08%
    07-21 1.0660 1.1706 -0.07%
    07-18 1.0667 1.1713 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.16%
    0.11%
    0.29%
    0.40%
    2.59%
    5.75%
    7.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2550 | 3451
    2653 | 3374
    2461 | 3288
    2362 | 3265
    1198 | 3060
    1856 | 2487
    1768 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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