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單位凈值 (2025-08-04)

1.05570.03%
近1月：-0.30%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1686
近3月：0.70%
近3年：8.70%

近6月：0.93%
成立來：17.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2020-02-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-26～2026-03-09/2026-02-26～...
預估開放申購時間：
2026年02月25日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0557 1.1686 0.03%
    08-01 1.0554 1.1683 0.05%
    07-31 1.0549 1.1678 0.11%
    07-30 1.0537 1.1666 0.09%
    07-29 1.0527 1.1656 -0.16%
    07-28 1.0544 1.1673 0.13%
    07-25 1.0530 1.1659 -0.03%
    07-24 1.0533 1.1662 -0.25%
    07-23 1.0559 1.1688 -0.12%
    07-22 1.0572 1.1701 -0.08%
    07-21 1.0580 1.1709 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.30%
    0.70%
    0.93%
    0.95%
    2.43%
    6.11%
    8.70%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    417 | 3130
    2357 | 3131
    499 | 3073
    911 | 2988
    1051 | 2966
    1252 | 2763
    1421 | 2211
    1172 | 1869
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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