類(lèi)型:QDII-純債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.48億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:陳會(huì)榮等 |
成 立 日:2020-03-25 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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07-31 | 1.0324 | 1.0474 | -0.03% |
07-30 | 1.0327 | 1.0477 | -0.18% |
07-29 | 1.0346 | 1.0496 | 0.33% |
07-28 | 1.0312 | 1.0462 | 0.05% |
07-25 | 1.0307 | 1.0457 | 0.07% |
07-24 | 1.0300 | 1.0450 | -0.12% |
07-23 | 1.0312 | 1.0462 | -0.16% |
07-22 | 1.0329 | 1.0479 | 0.01% |
07-21 | 1.0328 | 1.0478 | 0.24% |
07-18 | 1.0303 | 1.0453 | 0.21% |
07-17 | 1.0281 | 1.0431 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.23% | -0.40% | -0.31% | 2.20% | 2.45% | 2.00% | 3.35% | 3.33% |
同類(lèi)平均 | 0.22% | 0.11% | 0.82% | 2.78% | 3.12% | 3.57% | 6.98% | 10.12% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 31 | 64 | 58 | 64 | 59 | 64 | 49 | 64 | 51 | 64 | 55 | 62 | 47 | 57 | 44 | 57 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 6.81%
近1年 6.58%
近1年 5.18%
近1年 5.07%
近1年 4.96%
近1年 4.93%
近1年 2.00%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.87%
日漲幅0.86%
日漲幅0.69%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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工銀全球美元債C | 1681人 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 1774人 |
宏利印度股票(QDII) | 1700人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 2051人 |
華泰保興安悅債券C | 1796人 |
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