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南方樂元中短利率債A(008783
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.06270.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1477
近3月：0.20%
近3年：8.63%

近6月：0.38%
成立來：15.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0627 1.1477 0.01%
    08-01 1.0626 1.1476 0.00%
    07-31 1.0626 1.1476 0.08%
    07-30 1.0617 1.1467 0.09%
    07-29 1.0607 1.1457 -0.10%
    07-28 1.0618 1.1468 0.08%
    07-25 1.0610 1.1460 0.02%
    07-24 1.0608 1.1458 -0.13%
    07-23 1.0622 1.1472 -0.05%
    07-22 1.0627 1.1477 -0.03%
    07-21 1.0630 1.1480 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.20%
    0.38%
    0.29%
    2.18%
    6.09%
    8.63%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    132 | 949
    909 | 949
    903 | 936
    882 | 930
    893 | 932
    184 | 879
    120 | 766
    138 | 618
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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