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單位凈值 (2025-08-01)

1.2094-0.05%
近1月：0.07%
近1年：6.26%

累計凈值

1.2414
近3月：1.40%
近3年：8.80%

近6月：1.04%
成立來：24.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2094 1.2414 -0.05%
    07-31 1.2100 1.2420 -0.17%
    07-30 1.2121 1.2441 0.11%
    07-29 1.2108 1.2428 -0.07%
    07-28 1.2116 1.2436 0.02%
    07-25 1.2113 1.2433 0.07%
    07-24 1.2104 1.2424 0.20%
    07-23 1.2080 1.2400 -0.16%
    07-22 1.2099 1.2419 0.02%
    07-21 1.2096 1.2416 0.07%
    07-18 1.2088 1.2408 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.07%
    1.40%
    1.04%
    0.71%
    6.26%
    5.42%
    8.80%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    672 | 1388
    1092 | 1374
    900 | 1339
    1040 | 1275
    1110 | 1260
    492 | 1179
    619 | 987
    230 | 790
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    2023-06-3031.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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