基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.19270.06%
近1月：-0.77%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.2247
近3月：-0.36%
近3年：11.21%

近6月：2.11%
成立來(lái)：22.86%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1927 1.2247 0.06%
    04-29 1.1920 1.2240 0.26%
    04-28 1.1889 1.2209 -0.14%
    04-25 1.1906 1.2226 0.11%
    04-24 1.1893 1.2213 -0.25%
    04-23 1.1923 1.2243 -0.08%
    04-22 1.1933 1.2253 -0.38%
    04-21 1.1978 1.2298 0.19%
    04-18 1.1955 1.2275 -0.17%
    04-17 1.1975 1.2295 0.06%
    04-16 1.1968 1.2288 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.77%
    -0.36%
    2.11%
    -0.68%
    3.49%
    5.47%
    11.21%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    689 | 1327
    1125 | 1339
    1019 | 1294
    583 | 1244
    1133 | 1279
    586 | 1153
    364 | 967
    134 | 777
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    2023-06-3031.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
44 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
71 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二零二 基金資訊 03-24 09:06
45 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
61 0 積極向上de芍藥 02-22 09:00
263 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 公正的邱添滔 02-10 12:53
792 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
1675 0 債市牛頭難按，有機(jī)會(huì)就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
589 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉(cāng)飄紅，連漲起來(lái)了 股友N87C338785 12-10 13:11
793 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
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570 0 二級(jí)債收益大，風(fēng)險(xiǎn)也大，招商安華近期表現(xiàn)不錯(cuò)，六個(gè) 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 04-10 19:48
970 0 公告招商安華債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:39
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1249 0 公告招商安華債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
691 0 最近是咋了，起伏這么大，不想玩了 基民M870689z38 01-11 09:39
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