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浦銀安盛盛暉一年定開債券(008802
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05950.00%
近1月:0.14%
近1年:3.39%

累計凈值

1.1635
近3月:0.88%
近3年:10.47%

近6月:1.05%
成立來:17.15%
類型:債券型-長債規(guī)模:5.13億元(2025-06-30)基金經理:翁凱驊
成 立 日:2020-03-26管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-08-03~2026-08-28/2026-08-03~...
預估開放申購時間:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0595 1.1635 0.00%
    07-31 1.0595 1.1635 0.00%
    07-30 1.0595 1.1635 0.00%
    07-29 1.0595 1.1635 0.00%
    07-28 1.0595 1.1635 0.00%
    07-25 1.0595 1.1635 0.00%
    07-24 1.0595 1.1635 0.00%
    07-23 1.0595 1.1635 -0.01%
    07-22 1.0596 1.1636 0.01%
    07-21 1.0595 1.1635 0.01%
    07-18 1.0594 1.1634 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.14%
    0.88%
    1.05%
    1.23%
    3.39%
    7.56%
    10.47%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3385 | 3459
    421 | 3451
    232 | 3374
    776 | 3288
    626 | 3265
    428 | 3060
    741 | 2487
    648 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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