基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.13240.00%
近1月：-0.12%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.3454
近3月：0.01%
近3年：8.68%

近6月：-0.32%
成立來：38.92%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1324 1.3454 0.00%
    07-31 1.1324 1.3454 0.09%
    07-30 1.1314 1.3444 0.08%
    07-29 1.1305 1.3435 -0.13%
    07-28 1.1320 1.3450 0.14%
    07-25 1.1304 1.3434 -0.01%
    07-24 1.1305 1.3435 -0.12%
    07-23 1.1319 1.3449 -0.06%
    07-22 1.1326 1.3456 -0.06%
    07-21 1.1333 1.3463 -0.05%
    07-18 1.1339 1.3469 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.12%
    0.01%
    -0.32%
    -0.25%
    2.67%
    6.93%
    8.68%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    81 | 847
    725 | 838
    793 | 826
    781 | 786
    775 | 784
    427 | 743
    328 | 638
    354 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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68 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 07-22 07:16
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55 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:33
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