匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券(008818
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：24.53億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：吳樂玉 |
| 成 立 日：2020-09-18 | 管 理 人：匯安基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-02～2026-12-16/2026-12-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年12月01日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-19 1.0190 1.1636 -- 12-12 1.0225 1.1671 -- 12-05 1.0232 1.1678 -- 12-01 1.0260 1.1706 0.02% 11-28 1.0258 1.1704 0.00% 11-27 1.0258 1.1704 0.00% 11-26 1.0258 1.1704 0.00% 11-25 1.0258 1.1704 0.02% 11-24 1.0256 1.1702 -0.01% 11-21 1.0257 1.1703 0.00% 11-20 1.0257 1.1703 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.34%-0.65%-0.39%-0.39%0.23%0.47%5.24%10.20%同類平均0.09%-0.06%0.45%0.16%0.97%1.26%6.61%11.20%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%同類排名3517 | 35213418 | 35153446 | 34852823 | 34062567 | 32412613 | 32181935 | 26941048 | 2303四分位排名
不佳
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一般
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C
日漲幅2.24%
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A
日漲幅2.23%
匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A
日漲幅1.66%
匯安價(jià)值先鋒混合A
日漲幅1.66%
匯安價(jià)值先鋒混合C
日漲幅1.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東方臻選純債債券A | 20人 |
| 東興興福一年定開債券A | 19人 |
| 國(guó)泰惠豐純債債券A | 20人 |
| 東興興瑞一年定開A | 21人 |
| 19人 |
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