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匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0240--
近1月:0.02%
近1年:1.78%

累計凈值

1.1686
近3月:0.41%
近3年:10.87%

近6月:0.73%
成立來:17.83%
類型:債券型-長債規(guī)模:25.82億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王作舟
成 立 日:2020-09-18管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-17~11-21/11-17~11-21
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0240 1.1686 --
    07-25 1.0231 1.1677 --
    07-18 1.0779 1.1695 --
    07-11 1.0775 1.1691 --
    07-04 1.0778 1.1694 --
    06-30 1.0768 1.1684 0.01%
    06-27 1.0767 1.1683 --
    06-20 1.0767 1.1683 --
    06-13 1.0760 1.1676 --
    06-06 1.0752 1.1668 --
    05-30 1.0745 1.1661 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    0.41%
    0.73%
    0.72%
    1.78%
    7.59%
    10.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    1372 | 3451
    1690 | 3374
    1583 | 3288
    1752 | 3265
    2528 | 3060
    727 | 2487
    515 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-19 09:15
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