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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：2.11%

單位凈值 (2025-08-05)

1.04270.00%
近3月：0.23%
近3年：7.83%

累計(jì)凈值

1.1477
近6月：0.39%
成立來：15.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0427 1.1477 0.00%
    08-04 1.0427 1.1477 -0.04%
    08-01 1.0431 1.1481 0.01%
    07-31 1.0430 1.1480 0.08%
    07-30 1.0422 1.1472 0.10%
    07-29 1.0412 1.1462 -0.10%
    07-28 1.0422 1.1472 0.11%
    07-25 1.0411 1.1461 0.00%
    07-24 1.0411 1.1461 -0.12%
    07-23 1.0423 1.1473 -0.05%
    07-22 1.0428 1.1478 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.11%
    0.23%
    0.39%
    0.43%
    2.11%
    5.55%
    7.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.29%
    -0.22%
    -1.31%
    -1.91%
    -1.52%
    -1.92%
    -3.11%
    同類排名
    300 | 624
    292 | 614
    343 | 590
    270 | 571
    236 | 559
    281 | 497
    220 | 343
    204 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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