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浦銀安盛中債1-3年國開債C(009036
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.03%
近1年:2.12%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04210.01%
近3月:0.25%
近3年:7.83%

累計凈值

1.1481
近6月:0.42%
成立來:15.53%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:0.02億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
跟蹤標的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0421 1.1481 0.01%
    07-31 1.0420 1.1480 0.07%
    07-30 1.0413 1.1473 0.11%
    07-29 1.0402 1.1462 -0.10%
    07-28 1.0412 1.1472 0.11%
    07-25 1.0401 1.1461 0.00%
    07-24 1.0401 1.1461 -0.12%
    07-23 1.0413 1.1473 -0.05%
    07-22 1.0418 1.1478 -0.04%
    07-21 1.0422 1.1482 -0.04%
    07-18 1.0426 1.1486 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.03%
    0.25%
    0.42%
    0.42%
    2.12%
    5.65%
    7.83%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    85 | 624
    263 | 614
    315 | 590
    291 | 571
    240 | 559
    298 | 497
    221 | 342
    212 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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