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浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(009036
)

凈值估算(25-06-18 11:30)

--
近1月：0.20%
近1年：2.77%

單位凈值 (2025-06-17)

1.04190.04%
近3月：0.64%
近3年：8.46%

累計(jì)凈值

1.1479
近6月：0.68%
成立來(lái)：15.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0419 1.1479 0.04%
    06-16 1.0415 1.1475 0.01%
    06-13 1.0414 1.1474 0.01%
    06-12 1.0413 1.1473 -0.02%
    06-11 1.0415 1.1475 0.03%
    06-10 1.0412 1.1472 -0.01%
    06-09 1.0413 1.1473 0.03%
    06-06 1.0410 1.1470 0.05%
    06-05 1.0405 1.1465 0.01%
    06-04 1.0404 1.1464 0.02%
    06-03 1.0402 1.1462 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.64%
    0.68%
    0.40%
    2.77%
    5.95%
    8.46%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類排名
    394 | 601
    397 | 595
    467 | 578
    241 | 558
    288 | 559
    290 | 482
    228 | 340
    208 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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