基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04900.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.1600
近3月：0.44%
近3年：9.09%

近6月：0.60%
成立來：16.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0490 1.1600 0.03%
    07-31 1.0487 1.1597 0.09%
    07-30 1.0478 1.1588 0.04%
    07-29 1.0474 1.1584 -0.08%
    07-28 1.0482 1.1592 0.07%
    07-25 1.0475 1.1585 -0.02%
    07-24 1.0477 1.1587 -0.12%
    07-23 1.0490 1.1600 -0.08%
    07-22 1.0498 1.1608 -0.04%
    07-21 1.0502 1.1612 -0.04%
    07-18 1.0506 1.1616 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.03%
    0.44%
    0.60%
    0.58%
    1.73%
    6.37%
    9.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1777 | 3451
    1572 | 3374
    1909 | 3288
    2030 | 3265
    2578 | 3060
    1487 | 2487
    1212 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
63 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
65 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:29
89 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)這一年簡直是“產(chǎn)蛋巨獸”！近一年收 雪兒139 03-15 11:33
67 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)在市場漲跌的舞臺上，憑借搶跑能力總 雪兒139 03-15 11:32
84 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
178 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-18 07:45
171 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:20
261 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:23
241 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-16 09:05
238 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-16 09:05
195 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:14
1087 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人 基金資訊 07-12 19:09
209 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:09
277 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-26 09:06
285 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 04-26 09:05
235 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-26 09:05
209 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:08
253 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:49
255 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1