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單位凈值 (2025-08-04)

1.04920.02%
近1月：-0.14%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1602
近3月：0.46%
近3年：8.93%

近6月：0.62%
成立來(lái)：16.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0492 1.1602 0.02%
    08-01 1.0490 1.1600 0.03%
    07-31 1.0487 1.1597 0.09%
    07-30 1.0478 1.1588 0.04%
    07-29 1.0474 1.1584 -0.08%
    07-28 1.0482 1.1592 0.07%
    07-25 1.0475 1.1585 -0.02%
    07-24 1.0477 1.1587 -0.12%
    07-23 1.0490 1.1600 -0.08%
    07-22 1.0498 1.1608 -0.04%
    07-21 1.0502 1.1612 -0.04%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    -0.14%
    0.46%
    0.62%
    0.60%
    1.71%
    6.25%
    8.93%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    807 | 3130
    1525 | 3131
    1354 | 3073
    1685 | 2988
    1782 | 2966
    2303 | 2763
    1347 | 2211
    1078 | 1869
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

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235 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-26 09:05
210 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:08
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