基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10480.03%
近1月：0.03%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1118
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來(lái)：11.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1048 1.1118 0.03%
    07-31 1.1045 1.1115 0.05%
    07-30 1.1039 1.1109 0.00%
    07-29 1.1039 1.1109 -0.02%
    07-28 1.1041 1.1111 0.05%
    07-25 1.1036 1.1106 -0.07%
    07-24 1.1044 1.1114 -0.10%
    07-23 1.1055 1.1125 -0.07%
    07-22 1.1063 1.1133 -0.02%
    07-21 1.1065 1.1135 -0.01%
    07-18 1.1066 1.1136 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.73%
    1.11%
    1.12%
    2.25%
    7.59%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    157 | 954
    796 | 954
    43 | 940
    140 | 934
    169 | 936
    150 | 883
    37 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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