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易方達恒裕一年定開債(009050
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02470.11%
近1月：0.14%
近1年：2.39%

累計凈值

1.2457
近3月：0.56%
近3年：15.92%

近6月：0.16%
成立來：26.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：62.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-01～2026-06-12/2026-06-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0247 1.2457 0.11%
    12-18 1.0236 1.2446 0.00%
    12-17 1.0236 1.2446 0.05%
    12-16 1.0231 1.2441 0.03%
    12-15 1.0228 1.2438 -0.03%
    12-12 1.0231 1.2441 -0.04%
    12-11 1.0235 1.2445 0.04%
    12-10 1.0231 1.2441 0.02%
    12-09 1.0229 1.2439 0.03%
    12-08 1.0226 1.2436 0.00%
    12-05 1.0226 1.2436 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.14%
    0.56%
    0.16%
    1.85%
    2.39%
    9.75%
    15.92%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    396 | 3515
    820 | 3485
    1919 | 3406
    460 | 3241
    330 | 3218
    66 | 2694
    55 | 2303
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 公告易方達恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
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141 0 公告易方達恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-15 09:06
139 0 公告易方達恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-10 09:06
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