基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0447-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.1515
近3月：-0.01%
近3年：9.27%

近6月：0.19%
成立來(lái)：16.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0447 1.1515 -0.01%
    07-31 1.0448 1.1516 0.15%
    07-30 1.0432 1.1500 0.08%
    07-29 1.0424 1.1492 -0.14%
    07-28 1.0439 1.1507 0.08%
    07-25 1.0431 1.1499 -0.02%
    07-24 1.0433 1.1501 -0.17%
    07-23 1.0451 1.1519 -0.04%
    07-22 1.0455 1.1523 -0.09%
    07-21 1.0464 1.1532 -0.06%
    07-18 1.0470 1.1538 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    -0.01%
    0.19%
    0.23%
    2.66%
    6.85%
    9.27%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1547 | 3459
    2550 | 3451
    2922 | 3374
    2629 | 3288
    2630 | 3265
    1086 | 3060
    1180 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 00:24
88 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 06-24 07:33
144 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 06-03 00:22
168 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 00:56
105 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 00:40
103 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi) 基金資訊 02-26 09:05
125 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 02-05 08:57
261 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 01-27 08:56
278 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 01-25 09:04
130 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 00:31
124 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-13 09:07
105 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-13 09:06
178 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 01:06
218 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 00:53
100 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:08
128 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:22
152 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-20 09:04
129 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-20 09:04
166 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-16 09:04
201 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 04-27 09:04
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