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單位凈值 (2025-08-01)

1.0257-0.01%
近1月:0.34%
近1年:2.68%

累計(jì)凈值

1.1617
近3月:0.54%
近3年:10.43%

近6月:0.87%
成立來:17.28%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:唐煜
成 立 日:2020-03-30管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2026-05-11~05-11/2026-05-11~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0257 1.1617 -0.01%
    07-31 1.0258 1.1618 0.18%
    07-30 1.0240 1.1600 0.17%
    07-29 1.0223 1.1583 -0.19%
    07-28 1.0242 1.1602 0.13%
    07-25 1.0229 1.1589 0.01%
    07-24 1.0228 1.1588 0.00%
    07-23 1.0228 1.1588 0.00%
    07-22 1.0228 1.1588 0.00%
    07-21 1.0228 1.1588 0.01%
    07-18 1.0227 1.1587 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.27%
    0.34%
    0.54%
    0.87%
    0.87%
    2.68%
    7.50%
    10.43%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    104 | 3451
    1156 | 3374
    1199 | 3288
    1406 | 3265
    1058 | 3060
    777 | 2487
    663 | 2121
    四分位排名

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