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平安增鑫六個月定開債A(009227
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12010.01%
近1月:-0.20%
近1年:2.54%

累計凈值

1.1841
近3月:0.20%
近3年:11.58%

近6月:0.23%
成立來:19.17%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:0.41億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李瑾懿
成 立 日:2020-05-09管 理 人平安基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間11-10~11-14/11-10~11-14
預估開放申購時間:
2025年11月07日15:00~11月14日15:00
預估開放贖回時間:
2025年11月07日15:00~11月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1201 1.1841 0.01%
    07-31 1.1200 1.1840 0.17%
    07-30 1.1181 1.1821 0.15%
    07-29 1.1164 1.1804 -0.10%
    07-28 1.1175 1.1815 0.16%
    07-25 1.1157 1.1797 0.00%
    07-24 1.1157 1.1797 -0.25%
    07-23 1.1185 1.1825 -0.13%
    07-22 1.1199 1.1839 -0.13%
    07-21 1.1214 1.1854 -0.11%
    07-18 1.1226 1.1866 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.20%
    0.20%
    0.23%
    0.35%
    2.54%
    10.25%
    11.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    5 | 847
    771 | 838
    747 | 826
    719 | 786
    715 | 784
    456 | 743
    81 | 638
    134 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.16%
    2021-06-304.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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