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興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1070--
近1月：0.07%
近1年：3.83%

累計凈值

1.1900
近3月：0.66%
近3年：11.33%

近6月：1.39%
成立來：20.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-14～12-11/11-14～12-11
預估開放申購時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1070 1.1900 --
    07-25 1.1058 1.1888 --
    07-18 1.1086 1.1916 --
    07-11 1.1078 1.1908 --
    07-04 1.1078 1.1908 --
    06-30 1.1062 1.1892 0.01%
    06-27 1.1061 1.1891 --
    06-20 1.1063 1.1893 --
    06-13 1.1052 1.1882 --
    06-06 1.1043 1.1873 --
    05-30 1.1039 1.1869 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.66%
    1.39%
    1.68%
    3.83%
    8.58%
    11.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    917 | 3451
    687 | 3374
    319 | 3288
    244 | 3265
    261 | 3060
    341 | 2487
    413 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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