基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1070--
近1月：0.07%
近1年：3.83%

累計(jì)凈值

1.1900
近3月：0.66%
近3年：11.33%

近6月：1.39%
成立來：20.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-14～12-11/11-14～12-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1070 1.1900 --
    07-25 1.1058 1.1888 --
    07-18 1.1086 1.1916 --
    07-11 1.1078 1.1908 --
    07-04 1.1078 1.1908 --
    06-30 1.1062 1.1892 0.01%
    06-27 1.1061 1.1891 --
    06-20 1.1063 1.1893 --
    06-13 1.1052 1.1882 --
    06-06 1.1043 1.1873 --
    05-30 1.1039 1.1869 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.66%
    1.39%
    1.68%
    3.83%
    8.58%
    11.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2247 | 3459
    917 | 3451
    687 | 3374
    319 | 3288
    244 | 3265
    261 | 3060
    341 | 2487
    413 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:20
66 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:10
63 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
64 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:14
81 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 02-27 09:06
85 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:26
238 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:07
347 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 10-15 07:13
198 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
223 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:14
250 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
235 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
297 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:07
330 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 03-01 09:08
286 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:08
369 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:14
468 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金暫停向個(gè) 基金資訊 09-11 07:44
494 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-07 08:02
378 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 01:04
399 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-19 09:49
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