基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.04550.04%
近1月：0.52%
近1年：3.59%

累計凈值

1.1675
近3月：-0.04%
近3年：10.68%

近6月：1.92%
成立來：17.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：799999999.99元(費率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0455 1.1675 0.04%
    04-29 1.0451 1.1671 0.08%
    04-28 1.0443 1.1663 0.04%
    04-25 1.0439 1.1659 0.00%
    04-24 1.0439 1.1659 -0.01%
    04-23 1.0440 1.1660 -0.05%
    04-22 1.0445 1.1665 0.03%
    04-21 1.0442 1.1662 -0.04%
    04-18 1.0446 1.1666 0.01%
    04-17 1.0445 1.1665 -0.03%
    04-16 1.0448 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.52%
    -0.04%
    1.92%
    0.02%
    3.59%
    8.84%
    10.68%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1588 | 3366
    2851 | 3313
    1717 | 3187
    2788 | 3289
    1157 | 2948
    492 | 2435
    908 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
33 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
73 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
42 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
66 0 瞅瞅，今天基金走得不錯，一收就是9個蛋。它不像咱這 一個小月亮 03-01 00:54
46 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
61 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
166 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
85 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:04
98 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
126 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:05
139 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié) 基金資訊 09-25 08:09
91 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
129 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:27
157 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 07-12 08:03
150 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:06
185 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-07 08:03
119 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
161 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 04-16 08:04
159 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 04-09 08:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1