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恒生前海恒頤五年定開債A(009303
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0047--
近1月:0.33%
近1年:4.11%

累計(jì)凈值

1.1813
近3月:0.99%
近3年:12.38%

近6月:2.00%
成立來:19.76%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:26.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級(jí)
暫無評級(jí)
封閉期:5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計(jì)購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間11-03~11-07/11-03~11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi):0.40% 0.04% 1費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0047 1.1813 --
    07-25 1.0040 1.1806 --
    07-18 1.0033 1.1799 --
    07-11 1.0026 1.1792 --
    07-04 1.0018 1.1784 --
    06-30 1.0014 1.1780 0.03%
    06-27 1.0011 1.1777 --
    06-20 1.0103 1.1770 --
    06-13 1.0095 1.1762 --
    06-06 1.0087 1.1754 --
    05-30 1.0080 1.1747 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.99%
    2.00%
    2.29%
    4.11%
    8.08%
    12.38%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    116 | 3451
    153 | 3374
    99 | 3288
    99 | 3265
    190 | 3060
    509 | 2487
    225 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
97 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
152 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
85 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 05-10 09:06
54 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
84 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
106 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
54 0 今日預(yù)收14蛋。 hdinroapj 03-03 12:36
78 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
361 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
230 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
484 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
405 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
636 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
522 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:10
258 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 06-27 09:08
374 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
294 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
523 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:16
475 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:22

恒生前?;?/p>

管理規(guī)模:164.7億旗下基金:49只
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