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單位凈值 (2025-08-01)

1.02460.00%
近1月：-0.27%
近1年：2.39%

累計凈值

1.1706
近3月：0.12%
近3年：9.24%

近6月：0.23%
成立來：18.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.1706 0.00%
    07-31 1.0246 1.1706 0.14%
    07-30 1.0232 1.1692 0.19%
    07-29 1.0213 1.1673 -0.24%
    07-28 1.0238 1.1698 0.16%
    07-25 1.0222 1.1682 -0.01%
    07-24 1.0223 1.1683 -0.20%
    07-23 1.0244 1.1704 -0.09%
    07-22 1.0253 1.1713 -0.09%
    07-21 1.0262 1.1722 -0.11%
    07-18 1.0273 1.1733 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.27%
    0.12%
    0.23%
    0.22%
    2.39%
    6.67%
    9.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2977 | 3451
    2624 | 3374
    2568 | 3288
    2648 | 3265
    1562 | 3060
    1301 | 2487
    1151 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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