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單位凈值 (2025-05-06)

1.08390.00%
近1月：0.16%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1889
近3月：-0.28%
近3年：7.57%

近6月：1.50%
成立來：12.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0839 1.1889 0.00%
    04-30 1.0839 1.1889 0.03%
    04-29 1.0836 1.1886 0.07%
    04-28 1.0828 1.1878 0.03%
    04-25 1.0825 1.1875 0.01%
    04-24 1.0824 1.1874 -0.01%
    04-23 1.0825 1.1875 -0.04%
    04-22 1.0829 1.1879 0.03%
    04-21 1.0826 1.1876 -0.04%
    04-18 1.0830 1.1880 0.01%
    04-17 1.0829 1.1879 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    -0.28%
    1.50%
    -0.09%
    2.69%
    5.49%
    7.57%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2477 | 3063
    2714 | 3048
    2688 | 3000
    2118 | 2885
    2711 | 2978
    1999 | 2644
    1854 | 2149
    1579 | 1801
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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