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單位凈值 (2025-08-01)

1.08420.00%
近1月：-0.17%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1892
近3月：0.03%
近3年：6.77%

近6月：-0.10%
成立來：12.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0842 1.1892 0.00%
    07-31 1.0842 1.1892 0.07%
    07-30 1.0834 1.1884 0.15%
    07-29 1.0818 1.1868 -0.16%
    07-28 1.0835 1.1885 0.11%
    07-25 1.0823 1.1873 0.01%
    07-24 1.0822 1.1872 -0.17%
    07-23 1.0840 1.1890 -0.06%
    07-22 1.0847 1.1897 -0.06%
    07-21 1.0854 1.1904 -0.06%
    07-18 1.0860 1.1910 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.03%
    -0.10%
    -0.06%
    1.76%
    4.58%
    6.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2599 | 3451
    2822 | 3374
    2966 | 3288
    2974 | 3265
    2550 | 3060
    2247 | 2487
    1916 | 2121
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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