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單位凈值 (2025-08-01)

1.04000.01%
近1月：0.23%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1560
近3月：0.70%
近3年：8.87%

近6月：1.34%
成立來：16.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：162.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0400 1.1560 0.01%
    07-31 1.0399 1.1559 0.00%
    07-30 1.0399 1.1559 0.01%
    07-29 1.0398 1.1558 0.01%
    07-28 1.0397 1.1557 0.02%
    07-25 1.0395 1.1555 0.01%
    07-24 1.0394 1.1554 0.01%
    07-23 1.0393 1.1553 0.01%
    07-22 1.0392 1.1552 0.01%
    07-21 1.0391 1.1551 0.02%
    07-18 1.0389 1.1549 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.70%
    1.34%
    1.51%
    2.60%
    5.06%
    8.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    202 | 3451
    544 | 3374
    367 | 3288
    341 | 3265
    1179 | 3060
    2126 | 2487
    1323 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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