基金品種

全球市場(chǎng)
工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-08-05)

1.08860.00%
近3月：0.18%
近3年：9.19%

累計(jì)凈值

1.1641
近6月：0.38%
成立來：17.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0886 1.1641 0.00%
    08-04 1.0886 1.1641 -0.04%
    08-01 1.0890 1.1645 0.01%
    07-31 1.0889 1.1644 0.13%
    07-30 1.0875 1.1630 0.05%
    07-29 1.0870 1.1625 -0.04%
    07-28 1.0874 1.1629 0.07%
    07-25 1.0866 1.1621 0.02%
    07-24 1.0864 1.1619 -0.13%
    07-23 1.0878 1.1633 -0.04%
    07-22 1.0882 1.1637 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.08%
    0.18%
    0.38%
    0.23%
    2.60%
    6.65%
    9.19%
    同類平均
    0.06%
    -0.16%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.59%
    6.58%
    9.24%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    249 | 566
    222 | 557
    366 | 537
    256 | 521
    339 | 510
    117 | 456
    115 | 313
    105 | 260
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
82 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-20 09:07
55 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 05-20 09:07
88 0 公告關(guān)于工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-17 09:07
95 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:59
59 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
90 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:09
62 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 03-21 09:09
71 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:31
84 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 17:31
117 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:54
149 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 11-29 09:33
229 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-29 09:06
259 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:27
268 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:58
198 0 公告關(guān)于提高工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資 基金資訊 08-27 09:18
309 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
205 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 06-28 11:23
342 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:23
371 0 公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1