類型:債券型-長債 | 規(guī)模:24.73億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:吳翠 |
成 立 日:2020-06-22 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
封閉期:12個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A(100035) | 近1年 | 37.19% | 購買 | |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E(018980) | 近1年 | 37.08% | 購買 | |
華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉(240012) | 近1年 | 35.74% | 購買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.66%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
16.84%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.93%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0100 | 1.2001 | 0.02% |
07-31 | 1.0098 | 1.1999 | 0.10% |
07-30 | 1.0088 | 1.1989 | 0.06% |
07-29 | 1.0082 | 1.1983 | -0.12% |
07-28 | 1.0094 | 1.1995 | 0.08% |
07-25 | 1.0086 | 1.1987 | -0.01% |
07-24 | 1.0087 | 1.1988 | -0.14% |
07-23 | 1.0101 | 1.2002 | -0.08% |
07-22 | 1.0109 | 1.2010 | -0.03% |
07-21 | 1.0112 | 1.2013 | -0.04% |
07-18 | 1.0116 | 1.2017 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | -0.02% | 0.51% | 0.89% | 1.00% | 2.34% | 8.79% | 13.31% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1740 | 3459 | 1697 | 3451 | 1285 | 3374 | 1138 | 3288 | 1051 | 3265 | 1655 | 3060 | 284 | 2487 | 137 | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長盛盛裕純債A | 136人 |
鵬華豐祿債券 | 155人 |
東興興瑞一年定開A | 148人 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 139人 |
160人 |
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