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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01000.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.34%

累計凈值

1.2001
近3月：0.51%
近3年：13.31%

近6月：0.89%
成立來：21.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-27/08-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0100 1.2001 0.02%
    07-31 1.0098 1.1999 0.10%
    07-30 1.0088 1.1989 0.06%
    07-29 1.0082 1.1983 -0.12%
    07-28 1.0094 1.1995 0.08%
    07-25 1.0086 1.1987 -0.01%
    07-24 1.0087 1.1988 -0.14%
    07-23 1.0101 1.2002 -0.08%
    07-22 1.0109 1.2010 -0.03%
    07-21 1.0112 1.2013 -0.04%
    07-18 1.0116 1.2017 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.51%
    0.89%
    1.00%
    2.34%
    8.79%
    13.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1697 | 3451
    1285 | 3374
    1138 | 3288
    1051 | 3265
    1655 | 3060
    284 | 2487
    137 | 2121
    四分位排名

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:29
88 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-24 08:07
65 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:07
93 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-05 08:19
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171 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-07 08:03
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