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嘉合慧康63個月定開債券C(009674
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0049--
近1月:0.26%
近1年:3.64%

累計凈值

1.1789
近3月:0.77%
近3年:11.54%

近6月:1.68%
成立來:19.45%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-04~11-10/11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0049 1.1789 --
    07-25 1.0044 1.1784 --
    07-18 1.0038 1.1778 --
    07-11 1.0033 1.1773 --
    07-04 1.0027 1.1767 --
    06-30 1.0023 1.1763 0.02%
    06-27 1.0021 1.1761 --
    06-20 1.0015 1.1755 --
    06-13 1.0089 1.1749 --
    06-06 1.0083 1.1743 --
    05-30 1.0077 1.1737 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.77%
    1.68%
    1.95%
    3.64%
    7.47%
    11.54%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    160 | 3451
    396 | 3374
    179 | 3288
    168 | 3265
    322 | 3060
    795 | 2487
    375 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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