近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王小剛
成立日：2020-07-01	管理人：國金基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
安井食品	4.91%	1.69%	股吧
四方股份	4.89%	1.17%	股吧
濰柴動力	4.86%	1.92%	股吧
九豐能源	4.79%	3.35%	股吧
中谷物流	4.73%	0.85%	股吧
邁瑞醫(yī)療	4.66%	0.21%	股吧
天山鋁業(yè)	4.42%	4.79%	股吧
羚銳制藥	4.34%	0.76%	股吧
順豐控股	3.92%	-0.89%	股吧
申通快遞	3.68%	0.14%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
奧維轉債	0.35%	--
道通轉債	0.25%	--
道通轉債	0.25%	--
冠宇轉債	0.01%	--
冠宇轉債	0.01%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1648	2.1012	0.70%
12-18	1.1567	2.0931	0.19%
12-17	1.1545	2.0909	0.97%
12-16	1.1434	2.0798	-1.12%
12-15	1.1563	2.0927	-0.39%
12-12	1.1608	2.0972	1.23%
12-11	1.1467	2.0831	-0.60%
12-10	1.1536	2.0900	0.46%
12-09	1.1483	2.0847	-1.20%
12-08	1.1623	2.0987	-0.29%
12-05	1.1657	2.1021	1.11%

2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.1900元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.3119元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.4345元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	1.34%	4.22%	16.17%	13.64%	13.38%	23.11%	17.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	745 \| 2337	804 \| 2328	423 \| 2323	1226 \| 2303	1424 \| 2267	1389 \| 2263	1189 \| 2184	841 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.12%	0.65%	-1.17%	-2.35%	13.58%	-1.54%	1.30%	-6.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1507 \| 2347	1439 \| 2353	1909 \| 2331	1409 \| 2336	444 \| 2322	1245 \| 2326	718 \| 2322	1756 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.63%	-7.11%	-24.17%	4.76%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	467 \| 2336	1028 \| 2330	1612 \| 2299	1344 \| 2205	-- \| 2086	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	171.54%
2024-12-31	551.59%
2024-06-30	793.13%
2023-12-31	609.16%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-28~至今	王小剛	2年又84天	18.31%
2022-12-28~2023-09-27	呂偉王小剛	273天	-1.68%
2022-09-23~2022-12-27	呂偉	95天	5.02%
2022-09-17~2022-09-22	張航呂偉	5天	-1.40%
2020-07-01~2022-09-16	張航	2年又77天	-4.23%

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542	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:37
487	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:48
7229	7	操作：全體集合！加倉！大幅加倉，小塵買入7個方向	小塵理財	03-19 18:46
1469	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:26
1523	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	01-17 09:06
555	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(國金國鑫	基金資訊	01-17 09:06
1502	0	公告關于對單個基金賬戶國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券	基金資訊	12-13 09:10
1522	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 07:50

基金名稱	關注度
中歐醫(yī)療健康混合C	874人
易方達藍籌精選混合	847人
華寶券商ETF聯(lián)接C	903人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1280人
諾安成長混合A	1182人

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服務指南

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