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安信尊享添利利率債A(009784
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0016-0.02%
近1月：-0.19%
近1年：2.32%

累計凈值

1.1936
近3月：0.14%
近3年：10.18%

近6月：0.06%
成立來：20.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.43億元（2025-06-30）基金經理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0016 1.1936 -0.02%
    07-31 1.0018 1.1938 0.09%
    07-30 1.0009 1.1929 0.10%
    07-29 0.9999 1.1919 -0.14%
    07-28 1.0013 1.1933 0.10%
    07-25 1.0003 1.1923 0.03%
    07-24 1.0000 1.1920 -0.15%
    07-23 1.0015 1.1935 -0.07%
    07-22 1.0022 1.1942 -0.07%
    07-21 1.0029 1.1949 -0.05%
    07-18 1.0034 1.1954 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.19%
    0.14%
    0.06%
    0.06%
    2.32%
    6.90%
    10.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2686 | 3451
    2574 | 3374
    2791 | 3288
    2848 | 3265
    1686 | 3060
    1156 | 2487
    774 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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