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安信尊享添利利率債C(009785
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.9990-0.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1820
近3月：0.08%
近3年：9.50%

近6月：-0.05%
成立來：19.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9990 1.1820 -0.01%
    07-31 0.9991 1.1821 0.09%
    07-30 0.9982 1.1812 0.10%
    07-29 0.9972 1.1802 -0.15%
    07-28 0.9987 1.1817 0.10%
    07-25 0.9977 1.1807 0.03%
    07-24 0.9974 1.1804 -0.15%
    07-23 0.9989 1.1819 -0.07%
    07-22 0.9996 1.1826 -0.07%
    07-21 1.0003 1.1833 -0.06%
    07-18 1.0009 1.1839 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.20%
    0.08%
    -0.05%
    -0.06%
    2.11%
    6.47%
    9.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2725 | 3451
    2711 | 3374
    2928 | 3288
    2974 | 3265
    2068 | 3060
    1411 | 2487
    1047 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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