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全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒智63個(gè)月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0206--
近1月：0.37%
近1年：3.86%

累計(jì)凈值

1.1821
近3月：1.04%
近3年：11.95%

近6月：1.85%
成立來(lái)：19.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0206 1.1821 --
    06-06 1.0199 1.1814 --
    05-30 1.0191 1.1806 --
    05-23 1.0184 1.1799 --
    05-16 1.0176 1.1791 --
    05-09 1.0168 1.1783 --
    04-30 1.0158 1.1773 --
    04-25 1.0153 1.1768 --
    04-18 1.0146 1.1761 --
    04-11 1.0138 1.1753 --
    04-03 1.0130 1.1745 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    1.04%
    1.85%
    1.65%
    3.86%
    7.77%
    11.95%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1774 | 3432
    386 | 3388
    2012 | 3327
    223 | 3237
    164 | 3277
    664 | 3001
    743 | 2451
    449 | 2089
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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