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易方達(dá)恒智63個月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0109--
近1月：0.34%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1874
近3月：1.00%
近3年：11.95%

近6月：1.94%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0109 1.1874 --
    07-25 1.0102 1.1867 --
    07-18 1.0094 1.1859 --
    07-11 1.0087 1.1852 --
    07-04 1.0079 1.1844 --
    06-30 1.0075 1.1840 0.03%
    06-27 1.0072 1.1837 --
    06-20 1.0214 1.1829 --
    06-13 1.0206 1.1821 --
    06-06 1.0199 1.1814 --
    05-30 1.0191 1.1806 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    1.00%
    1.94%
    2.19%
    3.89%
    7.78%
    11.95%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    104 | 3451
    146 | 3374
    120 | 3288
    131 | 3265
    245 | 3060
    638 | 2487
    298 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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287 0 公告易方達(dá)恒智63個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-30 00:05
251 0 公告易方達(dá)恒智63個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 00:23
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