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前海開源惠盈39個月定開債券(009894
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0047--
近1月：0.24%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1531
近3月：0.67%
近3年：9.17%

近6月：1.30%
成立來：16.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：78.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2020-08-24管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限500.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-05/2027-03-01～...
預估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
預估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0047 1.1531 --
    07-25 1.0042 1.1526 --
    07-18 1.0036 1.1520 --
    07-11 1.0031 1.1515 --
    07-04 1.0026 1.1510 --
    06-30 1.0023 1.1507 0.02%
    06-27 1.0021 1.1505 --
    06-20 1.0071 1.1500 --
    06-13 1.0066 1.1495 --
    06-06 1.0061 1.1490 --
    05-30 1.0056 1.1485 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.67%
    1.30%
    1.47%
    2.59%
    5.36%
    9.17%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    187 | 3451
    650 | 3374
    399 | 3288
    368 | 3265
    1198 | 3060
    2025 | 2487
    1175 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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