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中銀欣享利率債債券A(010083
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03510.00%
近1月：-0.35%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1496
近3月：-0.02%
近3年：8.57%

近6月：-0.15%
成立來：15.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0351 1.1496 0.00%
    08-04 1.0351 1.1496 0.00%
    08-01 1.0351 1.1496 0.01%
    07-31 1.0350 1.1495 0.09%
    07-30 1.0341 1.1486 0.17%
    07-29 1.0323 1.1468 -0.18%
    07-28 1.0342 1.1487 0.12%
    07-25 1.0330 1.1475 0.02%
    07-24 1.0328 1.1473 -0.21%
    07-23 1.0350 1.1495 -0.08%
    07-22 1.0358 1.1503 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.35%
    -0.02%
    -0.15%
    0.03%
    2.13%
    6.18%
    8.57%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    592 | 3121
    2539 | 3122
    2646 | 3064
    2641 | 2980
    2583 | 2958
    1702 | 2757
    1387 | 2204
    1226 | 1862
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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