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嘉實豐年一年定期純債債券A(010254
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11260.03%
近1月：-0.17%
近1年：2.53%

累計凈值

1.1429
近3月：0.10%
近3年：10.24%

近6月：0.19%
成立來：14.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-11～08-15/08-11～08-15
預估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1126 1.1429 0.03%
    07-31 1.1123 1.1426 0.12%
    07-30 1.1110 1.1413 0.09%
    07-29 1.1100 1.1403 -0.14%
    07-28 1.1116 1.1419 0.09%
    07-25 1.1106 1.1409 0.00%
    07-24 1.1106 1.1409 -0.15%
    07-23 1.1123 1.1426 -0.11%
    07-22 1.1135 1.1438 -0.06%
    07-21 1.1142 1.1445 -0.08%
    07-18 1.1151 1.1454 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.10%
    0.19%
    0.39%
    2.53%
    7.85%
    10.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2599 | 3451
    2675 | 3374
    2629 | 3288
    2382 | 3265
    1309 | 3060
    605 | 2487
    739 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
70 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:07
80 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
55 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
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83 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
124 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 12-24 08:05
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131 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
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192 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
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238 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
151 0 抄抄...大概就是如此。#地產(chǎn)板塊真的要見底了？# 靈巧的李婆婆 05-07 10:13
140 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
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165 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:04
217 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:06
272 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-21 08:04
245 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 08:06
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