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單位凈值 (2025-08-01)

1.18250.06%
近1月：-0.39%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2175
近3月：0.53%
近3年：12.88%

近6月：0.97%
成立來：21.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-03-31管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1825 1.2175 0.06%
    07-31 1.1818 1.2168 0.24%
    07-30 1.1790 1.2140 0.19%
    07-29 1.1768 1.2118 -0.35%
    07-28 1.1910 1.2160 0.23%
    07-25 1.1883 1.2133 -0.10%
    07-24 1.1895 1.2145 -0.36%
    07-23 1.1938 1.2188 -0.17%
    07-22 1.1958 1.2208 -0.17%
    07-21 1.1978 1.2228 -0.20%
    07-18 1.2002 1.2252 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.39%
    0.53%
    0.97%
    1.53%
    2.95%
    9.18%
    12.88%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    67 | 3459
    3225 | 3451
    1199 | 3374
    942 | 3288
    325 | 3265
    717 | 3060
    204 | 2487
    180 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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