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易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開A(010471
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01660.03%
近1月：0.13%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1755
近3月：0.80%
近3年：10.41%

近6月：1.42%
成立來：18.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05～12-18/12-05～12-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0166 1.1755 0.03%
    07-31 1.0163 1.1752 0.05%
    07-30 1.0158 1.1747 0.03%
    07-29 1.0155 1.1744 -0.06%
    07-28 1.0161 1.1750 0.09%
    07-25 1.0152 1.1741 -0.04%
    07-24 1.0156 1.1745 -0.09%
    07-23 1.0165 1.1754 -0.06%
    07-22 1.0171 1.1760 -0.02%
    07-21 1.0173 1.1762 -0.02%
    07-18 1.0175 1.1764 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.13%
    0.80%
    1.42%
    1.42%
    2.37%
    7.63%
    10.41%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    456 | 3451
    339 | 3374
    297 | 3288
    413 | 3265
    1600 | 3060
    706 | 2487
    668 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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241 3 友友們，誰懂啊！最近債券市場熱火朝天，$長城穩(wěn)健增 果子姐11 12-13 16:40
262 1 嘿，朋友們！今天市場一開盤就有驚喜，信用債和利率債 果子姐11 12-11 11:22
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