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單位凈值 (2025-08-01)

1.01830.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1618
近3月：0.38%
近3年：8.92%

近6月：0.58%
成立來：17.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2020-11-06管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0183 1.1618 0.02%
    07-31 1.0181 1.1616 0.07%
    07-30 1.0174 1.1609 0.08%
    07-29 1.0166 1.1601 -0.12%
    07-28 1.0178 1.1613 0.11%
    07-25 1.0167 1.1602 0.00%
    07-24 1.0167 1.1602 -0.16%
    07-23 1.0183 1.1618 -0.06%
    07-22 1.0189 1.1624 -0.06%
    07-21 1.0195 1.1630 -0.05%
    07-18 1.0200 1.1635 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.38%
    0.58%
    0.64%
    2.51%
    6.17%
    8.92%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2213 | 3451
    1821 | 3374
    1948 | 3288
    1912 | 3265
    1352 | 3060
    1611 | 2487
    1297 | 2121
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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