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中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：0.29%

單位凈值 (2025-12-19)

1.03310.04%
近3月：0.53%
近3年：7.78%

累計凈值

1.2513
近6月：0.07%
成立來：26.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0331 1.2513 0.04%
    12-18 1.0327 1.2509 0.01%
    12-17 1.0326 1.2508 0.05%
    12-16 1.0321 1.2503 0.03%
    12-15 1.0318 1.2500 0.03%
    12-12 1.0315 1.2497 -0.07%
    12-11 1.0322 1.2504 0.03%
    12-10 1.0319 1.2501 0.03%
    12-09 1.0316 1.2498 0.04%
    12-08 1.0312 1.2494 0.01%
    12-05 1.0311 1.2493 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.53%
    0.07%
    0.12%
    0.29%
    5.98%
    7.78%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    61 | 660
    440 | 651
    179 | 646
    448 | 604
    473 | 556
    507 | 555
    179 | 388
    237 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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