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全球市場(chǎng)
中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.04%

單位凈值 (2025-09-19)

1.0277-0.09%
近3月：-0.46%
近3年：6.82%

累計(jì)凈值

1.2459
近6月：0.83%
成立來：25.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0277 1.2459 -0.09%
    09-18 1.0286 1.2468 -0.06%
    09-17 1.0292 1.2474 0.11%
    09-16 1.0281 1.2463 0.08%
    09-15 1.0273 1.2455 0.00%
    09-12 1.0273 1.2455 0.08%
    09-11 1.0265 1.2447 -0.02%
    09-10 1.0267 1.2449 -0.12%
    09-09 1.0279 1.2461 -0.06%
    09-08 1.0285 1.2467 -0.06%
    09-05 1.0291 1.2473 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    -0.46%
    0.83%
    -0.40%
    1.04%
    5.98%
    6.82%
    同類平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    318 | 633
    470 | 629
    477 | 606
    267 | 578
    486 | 558
    485 | 516
    166 | 351
    235 | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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363 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
389 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-03 09:05
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