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單位凈值 (2025-08-04)

1.02080.02%
近1月：0.03%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1468
近3月：0.68%
近3年：10.58%

近6月：1.38%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0209 1.1469 0.01%
    08-04 1.0208 1.1468 0.02%
    08-01 1.0206 1.1466 0.03%
    07-31 1.0203 1.1463 0.07%
    07-30 1.0196 1.1456 0.03%
    07-29 1.0193 1.1453 -0.04%
    07-28 1.0197 1.1457 0.06%
    07-25 1.0191 1.1451 0.00%
    07-24 1.0191 1.1451 -0.11%
    07-23 1.0202 1.1462 -0.06%
    07-22 1.0208 1.1468 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    0.68%
    1.38%
    1.44%
    2.70%
    7.61%
    10.58%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    581 | 3130
    563 | 3131
    569 | 3073
    254 | 2988
    304 | 2966
    831 | 2763
    572 | 2211
    468 | 1869
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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327 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-12 09:29
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