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本基金已終止

終止日期：2021-12-01
基金類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.25億元（2021-12-10）基金經(jīng)理：劉昊
成 立 日：2021-04-27管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-30 0.9852 0.9852 0.00%
    11-29 0.9852 0.9852 0.04%
    11-26 0.9848 0.9848 -0.02%
    11-25 0.9850 0.9850 -0.18%
    11-24 0.9868 0.9868 -0.15%
    11-23 0.9883 0.9883 -0.15%
    11-22 0.9898 0.9898 0.27%
    11-19 0.9871 0.9871 0.09%
    11-18 0.9862 0.9862 -0.02%
    11-17 0.9864 0.9864 0.03%
    11-16 0.9861 0.9861 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -0.69%
    -3.97%
    -1.75%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.88%
    -1.51%
    0.01%
    1.41%
    -1.72%
    2.47%
    17.53%
    29.66%
    滬深300
    -4.51%
    -7.91%
    -6.18%
    -4.13%
    -7.62%
    -15.13%
    13.98%
    43.34%
    同類(lèi)排名
    867 | 980
    973 | 987
    913 | 920
    767 | 800
    -- | 594
    -- | 555
    -- | 300
    -- | 236
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2021年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-06-3044.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
138 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金清算報(bào)告 基金資訊 12-23 09:03
112 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 基金資訊 12-23 07:12
118 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 11-30 07:02
124 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)民生 基金資訊 10-29 07:33
117 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)民生 基金資訊 10-28 07:26
80 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金2021年第三季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:13
133 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)民生 基金資訊 10-27 07:23
190 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金2021年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:01
315 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金2021年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:55
464 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-02 09:41
488 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)202 基金資訊 07-02 09:31
252 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-30 09:53
233 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-30 09:50
314 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、 基金資訊 05-25 08:21
352 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-28 08:54
498 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-19 09:00
468 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-19 08:59
462 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-19 08:59
470 0 公告民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-19 08:58
495 0 公告民生加銀基金管理有限公司民生加銀潤(rùn)利混合型證券投資 基金資訊 01-19 08:57
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