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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：0.62%

單位凈值 (2025-12-19)

1.04310.11%
近3月：0.27%
近3年：8.45%

累計凈值

1.1305
近6月：-0.13%
成立來：13.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0431 1.1305 0.11%
    12-18 1.0420 1.1294 0.00%
    12-17 1.0420 1.1294 0.13%
    12-16 1.0406 1.1280 0.01%
    12-15 1.0405 1.1279 -0.09%
    12-12 1.0414 1.1288 -0.08%
    12-11 1.0422 1.1296 0.07%
    12-10 1.0415 1.1289 0.05%
    12-09 1.0410 1.1284 0.05%
    12-08 1.0405 1.1279 0.01%
    12-05 1.0404 1.1278 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.05%
    0.27%
    -0.13%
    0.42%
    0.62%
    4.58%
    8.45%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.14%
    0.27%
    -0.37%
    -1.95%
    -1.76%
    -0.41%
    -0.48%
    同類排名
    61 | 660
    490 | 651
    553 | 646
    508 | 604
    393 | 556
    425 | 555
    293 | 388
    199 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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117 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
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