基金品種

全球市場
浦銀安盛盛華一年定開債券(011719
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.02060.01%
近1月:-0.07%
近1年:2.64%

累計凈值

1.1436
近3月:0.44%
近3年:8.70%

近6月:0.57%
成立來:15.11%
類型:債券型-長債規(guī)模:63.26億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:曹治國
成 立 日:2021-04-13管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-07-13~2026-08-07/2026-07-13~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0206 1.1436 0.01%
    08-04 1.0205 1.1435 0.00%
    08-01 1.0205 1.1435 0.01%
    07-31 1.0204 1.1434 0.07%
    07-30 1.0197 1.1427 0.07%
    07-29 1.0190 1.1420 -0.08%
    07-28 1.0198 1.1428 0.08%
    07-25 1.0190 1.1420 0.02%
    07-24 1.0188 1.1418 -0.16%
    07-23 1.0204 1.1434 -0.03%
    07-22 1.0207 1.1437 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.07%
    0.44%
    0.57%
    0.69%
    2.64%
    6.60%
    8.70%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1855 | 3014
    1140 | 3015
    1419 | 2961
    1602 | 2880
    1575 | 2861
    821 | 2670
    1096 | 2130
    1124 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:29
116 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-13 07:09
107 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-23 07:01
82 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
90 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-11 09:08
85 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-11 09:08
76 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:33
207 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 02-08 08:10
114 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
192 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
290 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:33
266 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:31
228 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:10
359 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增諾亞正 基金資訊 05-20 20:08
359 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-15 07:12
245 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:08
299 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-12 09:11
263 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-12 09:10
272 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:56
512 1 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 02-28 15:47
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1